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用友年结后总账明细账对账不平的解决办法

软件版本:用友T3系列通用(其他用友版本未测试)

问题描述:做完年结后期初余额总账和明细账对账不平。

问题截图:年结后期初余额总账和明细账对账不平

问题分析:出现以上问题的原因是,软件用到中途,强制修改科目造成的。如上图:固定资产科目之前没有启用部门核算,已经用来做账了,后来想启用部门核算,修改科目的时候选择了强制修改,那么强制修改之前的那部分余额在总账里有,但是在明细帐里没有,所以对账不平。

解决方案:

1、在软件期初余额里,将对账不平科目的明细科目的余额删除,这个时候总账科目的余额一般不为零。

2、打开SQL的查询分析器,执行以下代码,注意修改数据库名称,和科目编码(绿色部分)。

use ufdata_001_2014 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='1601'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='1601' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501001'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501001' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501002'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501002' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502001'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502001' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502002'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502002' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502003'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502003' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502004'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502004' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='1605'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='1605'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、将修改科目的期初余额重新录入。

4、对一下帐,期初余额是不是已经平了?O(∩_∩)O~

注意事项:

1、使用以上方法处理类似问题时请提前手动备份,由此方法产生的一切后果博主不负任何责任。

2、请将每条语句的代码修改成你对账不平的科目代码,注意一级科目和下属的所有子科目都得修改,行数不够请自行增加。

[box style=”download”]下载语句[/box]

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该日志由 手记阁 于2014年03月11日发表在 日积月累 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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用友年结后总账明细账对账不平的解决办法:目前有1 条留言

  1. 沙发
    heyuan:

    看着不错的哦。欢迎回访

    2014-03-19 下午5:36 [回复]

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