软件版本：用友T3系列通用（其他用友版本未测试）

问题描述：做完年结后期初余额总账和明细账对账不平。

问题截图：

问题分析：出现以上问题的原因是，软件用到中途，强制修改科目造成的。如上图：固定资产科目之前没有启用部门核算，已经用来做账了，后来想启用部门核算，修改科目的时候选择了强制修改，那么强制修改之前的那部分余额在总账里有，但是在明细帐里没有，所以对账不平。

解决方案：

1、在软件期初余额里，将对账不平科目的明细科目的余额删除，这个时候总账科目的余额一般不为零。

2、打开SQL的查询分析器，执行以下代码，注意修改数据库名称，和科目编码（绿色部分）。

use ufdata_001_2014 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='1601'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='1601' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501001'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501001' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501002'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501002' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502001'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502001' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502002'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502002' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502003'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502003' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502004'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502004' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160501'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160501' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='160502'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='160502' 
UPDATE GL_accsum SET me = .0000 WHERE ccode='1605'
UPDATE GL_accsum SET mb = .0000 WHERE ccode='1605'

3、将修改科目的期初余额重新录入。

4、对一下帐，期初余额是不是已经平了？O(∩_∩)O~

注意事项：

1、使用以上方法处理类似问题时请提前手动备份，由此方法产生的一切后果博主不负任何责任。

2、请将每条语句的代码修改成你对账不平的科目代码，注意一级科目和下属的所有子科目都得修改，行数不够请自行增加。

[box style=”download”]下载语句[/box]

本文固定链接: http://blog.shoujige.com/316.html | 手记阁